宾阳县中医医院2022年度部门决算公开

目    录

第一部分：宾阳县中医医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：宾阳县中医医院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：宾阳县中医医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况。

二、一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、政府性基金支出决算情况。

五、国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：宾阳县中医医院概况

 

一、主要职责

宾阳县中医医院主要职能是：传承中华中医药精髓，弘扬中华中医药文化，在医疗服务中发挥中医药特色优势，为县域内居民提供基本医疗服务，中、西医结合对常见病多发病诊治、院前急救、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理；推广应用中医适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；开展公共卫生服务和自然灾害、突发事件紧急医疗救援工作。

二、机构设置

行政办公室 ：医院办公室、医院党委办公室、政工科、医务科、护理部、质控科、院感科、财务科、总务科。

临床科室有：门诊部、心病科、脑病科、肺病科、内分泌科、外科、骨伤一科、骨伤二科、康复科、妇科、产科、儿科、重症医学科、血液净化室、眼耳鼻喉科、手术麻醉科。

医技科室有：药剂科、放射科、检验科、B超室、心电图室、供应室、防保科。
第二部分：宾阳县中医医院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

 上述报表详见附件：（宾阳县中医医院2022年度部门决算公开附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：宾阳县中医医院2022年度部门决算情况说明

 

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）2022年总收入20543.91 万元，其中本年收入 20539.92 万元， 较2021年决算数增加2697.81  万元，增长15.12  %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入 232.68   万元，为财政当年拨付的工资、公立医院改革及中医项目的资金一般公共预算资金。较2021年决算数减少113.24  万元，下降32.74  %，主要原因是2022年财政拨入工资补助资金减少9.08万元，中医项目资金减少104.16万元。

2．政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，为财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2021年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，为财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2021年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．事业收入  20307.23   万元，为医院开展医疗业务活动取得的收入。较2021年决算数增加2811.04  万元，增长16.07  %，主要原因是医院整体搬迁至新院，医疗设备先进，就诊环境变好，开放床位增加，门诊、住院病人增加，从而医疗业务收入增加。

5．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是2022年无经营收入。

6．其他收入  0   万元，为单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2021年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是2022年无其他收入。

7．使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位2021年无使用非财政拨款结余。

8．上年结转和结余 4万元，为以前年度科教项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2021年决算数减少0.94  万元，下降19.03  %，主要原因是科教项目持续开展执行，经费有所使用。

（二）2022年总支出  20543.91 万元，其中本年支出 20378.76 万元， 较2021年决算数增加 2740.80  万元，增长15.54  %。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）644.69万元，占总支出3.16%。主要包括事业单位离退休支出99.85万元，主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员生活补贴、物业补贴、独生子女5%工资的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出417.63万元，主要用于医院在职职工基本养老缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出110.56万元，主要用于医院退休职工职业年金财政部分缴费支出；死亡抚恤支出16.65万元，主要用于发放遗属补助。较2021年决算数增加184.67万元，增长38.47%，主要原因是：2022年事业单位离退休增加7.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加50万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加106.76万元，2021年机关事业单位职业年金缴费支出只列了财政拨款部份。

2、卫生健康支出（类）19440.67万元，占总支出95.40%。主要用于在职人员工资、津贴、专用材料、日常办公费、水电费、物业管理费、邮电费等正常业务工作运转方面的支出。较2021年决算数增加了2435.74万元，增长14.32%，主要原因是：医院整日搬迁后，医疗环境得到改善，医疗服务能力得到提升，门诊、住院病人增加，随之各项医疗费用增加；新院地域宽广，中央空调、照明水电，人力等费用也随之增加。

3、住房保障支出（类）293.40万元，占总支出1.44%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。较2021年决算数增加140.39万元，增加91.75%，主要原因是：合同制聘用职工从2022年元月份开始交缴住房公积金。

4．结余分配  161.89   万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2021年决算数减少43.20  万元，下降21.06  %，主要原因是医院整体搬迁至新院，医疗环境得到改善，医疗服务能力得到提升，门诊、住院病人增加，随之各项医疗费用增加；新院地域宽广，中央空调、照明水电，人力等费用也随之增加。

5．年末结转和结余  3.26  万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2021年决算数减少0.74  万元，下降18.50  %，主要原因是以前年度科教项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我院2022年一般公共预算财政拨款支出  232.68   万元，较2021年决算数减少113.24  万元，下降32.74  %。其中：基本支出 82.72  万元，项目支出  149.96  万元。

我院2022年一般公共预算支出年初预算为 110  万元，支出决算为 232.68  万元，完成年初预算的 211.53 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 110  万元，支出决算为 232.68  万元，完成年初预算的 211.53 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本单位无一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（208）年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休职工增加，财政补偿退休职工当年职业年金。具体情况如下：

1、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休职工增加，财政补偿退休职工当年职业年金。

（三）卫生健康支出（210)年初预算110万元，支出决算230.26万元，完成年初预算109.33%，主要原因是：由县卫生健康局统一做预算，再分配到基层卫生机构执行项目工作及资金使用。

1、中医（民族）医院（科目代码2100202）年初预算110万元，支出决算80.30万元，完成年初预算73%，主要原因是：按照中央过紧日子要求，严格控制相关费用支出，使得决算支出较年初预算减少。

2、其他公立医院支出（科目代码2100299）年初预算0万元，支出决算17.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：由县卫生健康局统一做预算，再分配到基层卫生机构执行项目工作及资金使用。

3、基本公共卫生服务（科目代码2100409）年初预算0万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：由县卫生健康局统一做预算，再分配到基层卫生机构执行项目工作及资金使用。

4、中医（民族医）药专项（科目代码2100601）年初预算0万元，支出决算76.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：由县卫生健康局统一做预算，再分配到基层卫生机构执行项目工作及资金使用。

5、其他卫生健康支出（科目代码2109999）年初预算0万元，支出决算52.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：由县卫生健康局统一做预算，再分配到基层卫生机构执行项目工作及资金使用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出 82.72   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算88万元，支出决算 82.72万元，完成年初预算的94%。工资福利其中包括：基本工资80.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.42万元，主要原因是：工资补助没有全额下拨。

（二）商品和服务支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。主要原因是：公立医院改革补助资金没有下拨。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我院2022年政府性基金支出  0   万元，较2021年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

我院2022年政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的  0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。具体情况如下：

1.XX支出（项级）。年初预算为 0  万元，支出决算为   万元，完成年初预算的0  %。主要原因是2022年度没有政府性基金收入和支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我院2022年国有资本经营预算支出   0  万元，较2021年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

我院2022年国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。具体情况如下：

1.XX支出（项级）。年初预算为  0 万元，支出决算为   万元，完成年初预算的 0 %。主要原因是2022年度没有国有资本经营收入和支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年财政拨款“三公”经费支出0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是2022年没有财政拨款“三公”经费收入和支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算  0万元；公务接待费支出决算 0  万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加（减少）0 万元，原因是2022年没有财政拨款“三公”经费收入和支出。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0   万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少） 0万元，原因是2022年没有财政拨款“三公”经费收入和支出。购置了0  辆公务用车。

公务用车运行支出 0   万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0 万元，原因是2022年没有财政拨款“三公”经费收入和支出。2022年我院 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0 万元，原因是2022年没有财政拨款“三公”经费收入和支出。国内公务接待批次 0 次，人次  0次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次0  次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

2022年我院机关运行经费预算0元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加0元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况。

2022年本部门政府采购支出总额 17.24 万元，其中：政府采购货物支出 17.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是医院下乡义诊及其他业务用车；单位价值50万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 20 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我院对“中医助理全科医生培训基地补助项目” 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出38 万元，政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看，达到预期指标。

（2）我院开展中医助理全科医生培训基地补助项目整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 38  万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到预期指标。

2．绩效自评结果

（1）项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中医助理全科医生培训基地补助项目自评得分为95.28分。全年预算数为 38 万元，执行数为20.05万元，完成预算的52.77  %。项目绩效目标完成情况：一是100%完成了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。二是成本指标完成了52.77%，因疫情原因，项目支出进度受到客观原因的影响，所以预算支出执行率没有100%完成。

（2）整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我院开展整体支出绩效自评得分为95.28分。全年预算数为  38万元，执行数为20.05  万元，完成预算的 52.77 %。目标完成情况：一是100%完成了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。二是成本指标完成了52.77%，因疫情原因，项目支出进度受到客观原因的影响，所以预算支出执行率没有100%完成。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。